如果把时间周期拉长,把股票样本增多,还真有稳赚不赔的炒股方法。
这就好像做基金的定投一样,只要资金量足够大,周期足够久,实现盈利是必然的。
买股票,其实也是一样的道理。
最简单的方式就是找一只业绩稳定的个股,通过价格定投的方式,实现稳定盈利。
步骤其实也非常的简单,精心选股、定投入场、止盈出局。
1、先说选股。
如果你想稳定地在股市里赚钱,那一定得选基本面没有问题的个股。
基本面是股票长期价格稳定的基石,也是实现稳定盈利的基础,属于必备条件。
业绩不稳的话,个股的行情就容易出现超预期的波动,实现稳定盈利就非常的困难。
就比如一家上市公司爆雷了,那即便你越跌越买,股价也会越走越低,压根没有盈利空间。
所以,选股这件事,其实是能否盈利的一个必要条件。
散户要选择业绩增长的个股,其实得靠点运气,但是选择业绩能够平稳的股票,还是把握比较大的。
一些传统的行业,比如消费、零售,包括银行、基建等等,这些都是业绩稳定,增长相对比较低,风险比较低的行业。
一些高增长的行业虽好,但是行业里的个股业绩层次不齐,是很难挑选的。
除非是借道ETF指数基金投资,否则选股方面是容易踩雷的。
找到业绩稳定的股票,是实现稳定盈利最基础的一个步骤,宁可选择业绩平平的,也不要去选择有潜在业绩风险的股票。
2、入场方式。
想实现稳定盈利,在股票买入的时候,就不能站岗。
再好的股票,也会有山顶,一旦被困山顶,又是高仓位,能不亏钱就不错了,根本谈不上稳定的盈利。
所以,大部分能够实现稳定盈利的模式,都是通过仓位控制,在入场的时候分批进入的。
比较常见的入场方式,叫做价格定投。
就比如,一家上市公司业绩很稳定,股价长期在5-10元波动。
那么,建仓点最高可能就在8元,买入10%,跌到7元,买入20%,跌到6元,买入30%,跌到5元买入40%。
业绩稳定的个股,价格区间是相对比较好判断的,也就比较方便的操作。
尤其是那些市盈率市净率很低的股票,虽说平时不温不火,恨铁不成钢,但是通过合理的建仓方式,实现稳定盈利,还是比较简单的。
在进场的时候,一定要有耐心,可以等待,不要急于求成,更不要满仓操作。
实现稳赚的重要一条,就是不要害怕错过,总有机会可以买入的。
一定要确保总体的建仓成本,在价格的中轴线之下。
3、出局方式。
出局方式其实比较简单,就是设定盈利目标,当收益达到之后,卖出股票就行了。
既然是稳定盈利,对于收益的目标,就是稳定,而不是爆发式增长。
或许你把收益目标定在20%,股价上涨了50%,但你要明白,并不是所有的收益都是你能赚到的。
既然你选择的是稳定盈利,那么在股价偏低的时候入场,在价格相对合理的时候离场就对了。
股价因为资金的运作,因为惯性出现大幅度上涨的情况,其实并不少见,只不过那一部分的利润本身,是不确定的,也就与你无关。
如果你有自己的其他股票卖出模型,参考自己的模型进行交易,也是可以的。
出局方式多种多样,只不过目标止盈的方式比较简单,能够学会而已。
其实,大部分的炒股模式,在摸透规律之后,都是可以实现稳定盈利的。
只不过,不同的方式,对应的盈利周期是不一样的。
说两种我自己的操作方式,基本上属于稳定盈利,只不过周期相对比较长。
1、场内ETF,指数基金投资。
做ETF投资,也就是最近五六年的事情,但是基本上是一个稳定盈利的状态。
投资指数基金的方式比较简单,无非就是低买高卖。
我喜欢的指数基金有两类。
第一类,以蓝筹为代表的指数基金,比如上证50,沪深300,加上创业板50和科创板50。
虽说创业板和科创板的风格,与沪深指数差别很大,但毕竟是每个板块的核心上市公司。
能够被纳入核心指数的股票,本质上业绩都不会太大。
而综合几乎没有系统性的风险,不存在爆雷,并且可以用综合市盈率去评估。
当一个指数的综合市盈率,或者说动态市盈率偏低的时候,就是大胆买入的时候,等到综合市盈率走高后,就可以卖出。
指数的投资,会比个股投资简单很多,很多基本面的参考指标,在指数上是可以运用的。
第二类,周期性行业的指数基金投资,诸如原油、黄金、稀缺贵金属、化工等等。
周期性行业,是因为原材料价格的波动,形成业绩周期的。
股价的上涨和下跌,会根据整个行业的周期来进行,所以投资起来也很简单。
当这一类上市公司的业绩指标xxx的时候,往往就是周期的xxx,选择抛售。
等到这一类家里有矿的企业,连年亏损的时候,就可以开始布局了。
顺周期抛售,逆周期布局,就是周期股的炒作方式。
关键问题在于,顺周期和逆周期的交替,周期的时长是不确定的,没法百分百地固定下来。
指数基金的ETF投资,需要一个周期性的盈利过程,并不是一蹴而就的。
没有耐心的投资者,也就很难熬过周期稳定的赚钱。
2、优质行业,绩优股的趋势交易。
前一种是场内的基金投资,虽说也是直接在证券账户里交易,但严格意义上并不能算股票投资。
那对于单纯的股票,采用的交易模式,是趋势交易。
趋势交易,本质上是由市场资金对于个股进行买卖时,运作痕迹带出的趋势行情。
趋势交易,是一种跟随资金做行情的典型模式。
既然是股票交易,就不是一句跟着资金做趋势交易,就能说清楚的。
趋势交易也会分为选股、买入、卖出三个步骤。
关于选股。
选择优质行业,也就是趋势性发展的行业,诸如这两年的新能源领域。
有一些行业,是未来的大势所趋,发展是必然趋势。
也就是说行业的蛋糕未来一定会越做越大,那么行业里的个股机会就多。
那句话叫做,风来了,猪都会飞,指的就是这种趋势性的机会。
对于高成长性的个股来说,大部分都集中在行业趋势性的大机会中。
所以,选股的思路,一定是在趋势性的热点板块中,寻找具备趋势性上涨的股票。
然后,并不是寻找行业里业绩xxx的股票,而是寻找行业里,股票处于上涨趋势通道的个股。
趋势的形成,其实是资金的所作所为,股票上涨本身依靠的就是资金,而不是什么基本面。
当资金认定某只个股有上涨的潜在动力,就会不断地买入股票,并且形成趋势性的上涨态势。
结合板块与技术面的选股方式,就是趋势性选股的核心原则。
关于买入。
通常来说,趋势性行情的买入比较简单,当股价处于趋势通道地下轨道时,进行买入。
但是从投资者的心态来看,当股价运作到趋势线附近,又会犹豫,股价是否存在继续下跌的可能性,导致趋势被破坏,进入趋势拐点。
所以,在整个趋势行情中,买点的把握其实没有想象中那么简单。
通常来讲,在趋势启动初期,也就是股价从下降趋势转向上涨趋势的时候,是一个不错的买点。
这时候,趋势刚刚形成,股价也处在一个相对较低的位置上。
还有一种,就是趋势已经形成一段时间,股价回踩趋势线的时候,要果断买入。
通常来说,除非出现明显的冲顶出货走势,否则,要出现趋势的扭转,可能性并不大。
大部分的股票,尤其是具备成长性的个股,通常不会轻易地结束上涨趋势,会在趋势线附近有大量的资金进行博弈,而业绩的预期也会带动行情的向上的概率更高。
这就是为什么选股的时候,一定要选择行业趋势向上的,这是一个大前提,也是确保赚钱的一个大原则。
关于卖出。
最后就是卖出,趋势交易的卖出方式通常有两种。
第一种,短期超涨卖出。
很多投资者对于超涨没有概念,会认为是什么市盈率过高,就要卖出。
所谓的超涨,指的是股价突然启动出现进一步的上涨,上涨幅度非常高,导致了股价偏离趋势轨道。
一旦估计进入超涨,意味着大量的长线投资的资金,可能会选择抛售股票,获利了结。
这种现象一旦发生,很有可能导致一个股票的趋势性上涨,出现塌方。
股价严重偏离价值的时候,资金会用脚投票,但凡多方资金博弈失败,空头占据主动,拿多杀多就是必然。
因为高位的股价,一旦没有赚钱效应,就会丧失接盘侠,行情自然也就结束了。
第二种,趋势结束后卖出。
趋势交易另一种卖出方式,就是等趋势结束后,选择卖出。
但这种情况,往往会错失一部分的收益,也就是从冲顶到跌破趋势线这一段价格的利益。
这是一种相对比较稳妥的卖出方式,不会出现太大的行情踏空,准确率也会偏高。
股市中稳定盈利的方法,真的不少,但这些方法其实无一适用于短线交易。
如果短线有稳赚的方法,那把这种方式直接量化成模型,或者整个市场去复制,那自然方法也就无效了。
所有的盈利模式,几乎都是周期性的结果,也只有周期性的盈利,才能稳定住这个市场的局面。
毕竟股票的蓄水池,可以长期地放水抽水,但短期把水抽干的结局,就是再也放不。
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