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你花了多长时间才找到适合自己的交易系统?

选股方法 jstd_admin 124浏览 0评论

炒股15年,最近5年才摸索出适合自己的交易系统,而且还是在高人的点拨下才开悟。

目前虽谈不上大富大贵,但算是已经实现稳定盈利了,至少可以稳稳的跑赢指数。

很早以前就明白,一套xxx的交易系统,可以有效的帮助投资者进行投资。

也明白,没有交易系统,毫无章法的做投资,注定输多赢少。

但要总结一套交易系统,真的挺难的。

xxx的交易系统,同样是反人性的,它需要你克服贪婪、恐惧,需要你杀伐果断,不做主观臆断,需要你严格执行。

作为一个带着情绪的投资者,在一个带着情绪的市场里,要严格遵守自己的交易系统,是很难的。

更难的是,一套xxx的交易系统,不是单纯的理论知识,是经过千锤百炼,无数次试错,不断打磨出来的。

光打磨这套交易系统,就花了5年。

现在,这套交易系统可能也只是比一个半成品成熟一些,也不敢说这套系统一定是xxx的,还有很多地方需要通过更多的试错去精进完善。

路漫漫其修远兮,市场在变化,交易系统就一定需要去跟随市场做动态调整。

在股市摸爬滚打的这么多年里,我一直在思考,究竟什么样的交易系统,能够适合自己这样的中小投资者,能够尽可能的赚到钱。

自己做过无数次的尝试,曾经借着牛市的东风赚到过钱,也曾通过短线技术赚到过钱。

跟随热点、高抛低吸、打板,各种各样的方法都试过,都赚到过,也亏损过。

后来在私募工作的时候,总裁告诉我。

一套xxx的交易系统,不是让你赚资金博弈的钱,而是让你赚低风险高收益,概率的钱。

当你觉得涨跌的概率都是50%的时候,你一定输钱。

因为市场里散户和主力资金,不仅资金量不对等,信息资讯的实效性也是不对等的。

说白了,股票投资本身就对散户不公平。

没有资金的优势,无法操控股价,没有资讯的优势,无法拿到第一手信息,绝大多数情况下,就只能作为一个追随者。

这就出现一个严重的问题,就是散户的股票交易会滞后,反应永远慢半拍。

如果跟着资金做交易,就会因为慢半拍,买的价格高了,卖的价格低了。

如果行情很短,追涨杀跌不仅没法赚钱,大概率还会亏钱。

如果提前潜伏,又会因为资金不入场,等待很长的时间,忍受时间的煎熬。

往往刚一出现上涨,就交出了筹码。

最重要的是,即便熬的过时间,想做长线投资,个股选错了,基本面出问题了,一样会陷入万丈深渊。

很多投资者不信任价值投资,原因就在于对于价值的评判标准无法界定。

同时,散户的信息不对称,又会导致踩雷,会导致高位接盘。

从本质来看,价值是资金决定的,并不是什么基本面。

对于信息不对称的散户来说,要xxx的明白什么是价值,太难了。

市场里那么多的资金,都齐刷刷的盯着几千只股票,那么不妨跟着资金去做股票的买入卖出决策,更容易赚到钱。

因此,趋势投资的理论雏形,由此而来。

光跟着资金做投资还不够,因为完全可能存在慢半拍,跟风入场被资金收割的局面。

所以,跟着资金做趋势投资,就演化成了跟着资金做中长线趋势的投资。

因为中长线的资金,对手不是散户,而是后续入场的资金存不存在。

股价是否能长期上涨,靠的是上市公司吸引资金的能力,而不是吸引散户入局收割的能力。

上市公司的业绩,具备的题材,行业景气度,政策支持程度,都决定了一家上市公司吸引资金关注的能力。

趋势投资的周期,会随着资金周期的拉长,整个股价目标也由短变长。

而对于长线资金的吸引力,主要来自于个股未来的业绩预期会一路走好。

至于其中的原因具体是政策好,还是行业好,还是上市公司本身好,都有可能。

这些都能让资金源源不断的入场。

这也就是为什么一些真正的大白马,股价始终在一步一步的攀升。

就在这个投资大逻辑的支撑下,我才茅塞顿开,做了一个360度的交易风格转变,真正意义上成为了一名趋势投资者。

跟着大资金,做中长期的趋势,赚到企业高成长的红利。

在贯彻趋势投资的过程中,也踩过很多的坑。

第一个坑,就是技术选股。

所谓技术选股,就是从K线图中选择处于上升趋势的个股。

这是一个看似很靠谱,实则并不靠谱的事情。

所有好看的技术图形,目标都是请君入瓮。

长期资金做盘的初期,极度隐蔽,等到你通过翻排名,看技术K线,找到个股的时候,股价其实已经到了泡沫区,马上就要出货的阶段了。

选股的原则一定是先看基本面,寻找好的行业赛道和龙头个股,然后再看资金是否介入,形成了上涨趋势通道。

这是一个先有1,再有0的事情。

第二个坑,就是过于认可价值,忽略估值。

谁说资金的炒作不根据估值来,那都是谎言。

资金只是对于估值的预期会更进一步,看的更远而已。

即便一家上市公司真的很好,竞争力很强,业绩成长很确定,行业口碑、品牌都有很强的优势壁垒。

这也只是决定了这家企业允许有一定的估值溢价,而不是可以无限制的炒作。

当股价走到趋势的尽头,该卖还得卖,否则会陷入一个很漫长的调整周期。

现如今,资金发现价值的能力太强,决定了整个市场没有真正意义上低估值的个股。

但再好的个股,估值进入泡沫区,一定会被打破,趋势交易并不是长线交易,要通过时间去验证价值。

第三个坑,在乎小趋势,错失大趋势。

这个现象应该很常见,在做趋势交易的初期,发生过很多次。

资金总是在盘内会做出各种各样丑陋的举动,把整个图形做的无比难看,甚至明显的告诉你,短期内就是资金出逃了。

随后,资金会埋伏在长期趋势的通道线上,阻击这些并不长期看好股价的投资者。

经常会遇到股价涨了30%,然后回撤20%,认为趋势结束而仓皇出逃。

结果股价随着趋势线又涨了上去,妥妥的踏空。

资金在趋势交易中,会有很多的高抛低吸。

如果不把眼光放长远,不仅做不了差价,还容易被资金甩下车。

本身做趋势交易的目的,就是把握大势,结果还是因为一些小的波动错失大行情,实在是不应该。

第四个坑,总想着抄底,做趋势反转。

已经明确了趋势下跌行情不做,但还是经常在趋势的“尾巴”上,尝试抄底,或者说提前介入。

每一次似乎行情要见底了,已经出现一定的上涨,就会主观的去认为行情要来了。

最终就是错把反弹当反转了。

很多次踩过这个坑,最终的结论就是,趋势交易宁可等,不要提前介入,要等待趋势明确,趋势线向上,方可入场。

正所谓心里吃不了热豆腐,真金白银的试错,才能得出这些带血的经验。

好在只要越来越长记性,就不会再频繁的掉坑里了。

最后讲讲趋势交易的核心与注意点。

第一,选股是前提,顺势而为之。

趋势交易主要是通过顺从趋势赚钱,而趋势背后其实是一家优质的上市公司。

趋势交易脱离了优质的个股,就成为趋势博弈,优质的个股离开了趋势,就犹如沙子下的黄金。

可以说,资金和投资标的相辅相成,形成了趋势。

在选股上,也要顺应趋势,选择当下风口的行业,而不是逆势去做行业选择。

顺应当下的主流,也是一种顺势。

第二,非明确的趋势不做,只做中段。

有很多趋势的初期,是非常朦胧的,而且很容易就出现了夭折。

原因是资金力度不够,背后是上涨逻辑不明确,趋势空间并不大。

一旦上涨空间不大,愿意入场的资金就会减少,趋势就容易半路夭折。

而趋势彻底确立,资金明显介入后,就会很扎实,不会轻易出现突然趋势扭转的情况。

放弃趋势初期的博弈,主要把握中段的上涨,也是一种低风险高收益的操作方式。

第三,上涨逻辑必须明确,反复验证。

趋势中途夭折的情况,还有一种,就是上涨逻辑突然的改变。

由于大部分资金入场的原因是上涨逻辑明确,拥有长期的上涨的条件。

一旦这一点发生改变,资金就会重新评估,股价是否合理。

比如一家公司的营收渠道是否受到冲击,一家公司的毛利润率会不会因为原材料上涨而下滑,一家公司所在的行业是否走上了下坡路。

行业本身的大环境和上市公司的竞争格局,都是需要随着时间的推移去验证的。

千万不要发生那种逻辑已经明显变了,趋势也已经不在了,仍然傻傻坚守价值的情况。

第四,重大势轻小势,观均线略K线。

最后一条就是抓大放小,多关注均线,少看K线。

中长期的均线,并不是资金完全能够操控的,因为需要很多交易日的收盘价去加权,所以趋势方向偏差很小。

小的趋势,短期的趋势,受到资金的掌控太大,完全可以忽略,不考虑做波段。

大的趋势,哪怕上车晚了,也要抓住,不能轻易放弃。

至于K线,真的没有那么重要,有一些时间还会混淆视听,产生不必要的亏损。

交易系统本身,没什么对错,也没有xxx的优劣,都是一个人自己的交易总结和实践经验。

每个人的交易系统,原则都应该是不一样的,因为对于股市的理解不同,经历的过程不同,想要的结果不同。

但总结交易系统的方式方法,是大相径庭的,都需要通过不断的实践,然后用心的分析,去优化自己的理论,形成系统。

至于时间长短,不仅靠悟性,还看一个人对于交易这件事的态度。

找到一套适合自己的交易模式,用自己的方式赚到钱就行了。

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